Analista de Tesouraria

Licenciatura em Finanças, Contabilidade, Gestão, Economia ou área similar.
5 anos mínimo de experiência em Tesouraria, Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber ou Shared Services.
Conhecimento sólido de operações de tesouraria, gestão de caixa, reconciliações bancárias e controlos financeiros.
Experiência na utilização de ERP (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics 365 ou similar).
Domínio avançado de Microsoft Excel.
Conhecimento de processos de fecho contabilístico e suporte a auditorias.
Bons conhecimentos de Português; Inglês será uma vantagem.
Elevada capacidade analítica, organização, atenção ao detalhe e orientação para resultados.
Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal.

Principais Responsabilidades:

Executar e acompanhar as operações diárias de tesouraria.
Processar pagamentos e garantir a sua execução atempada e correta.
Efetuar reconciliações bancárias e monitorizar os movimentos de caixa.
Apoiar na elaboração e acompanhamento das projeções de fluxo de caixa.
Garantir o cumprimento das políticas internas, procedimentos financeiros e controlos internos.
Preparar relatórios de tesouraria e documentação de suporte para o fecho mensal.
Dar suporte aos processos de auditoria interna e externa.
Colaborar com bancos, fornecedores e diferentes áreas da empresa na resolução de questões relacionadas com pagamentos e tesouraria.
Identificar oportunidades de melhoria e automatização dos processos de tesouraria.

Capacidade analítica e atenção ao detalhe.
Organização e gestão de prioridades.
Boa comunicação e trabalho em equipa.
Proatividade e sentido de responsabilidade.
Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos.
Orientação para resultados e resolução de problemas.
Ética, rigor e confidencialidade.

Empresa líder em Distribuição / Comércio a Grosso / Comércio a Retalho